Nasdaq·S&P500·배당주의 출발점이 다릅니다.
나스닥 커버드콜 ETF, 총수익 차이를 어떻게 읽을까요?
ASSET → INCOME → TOTAL RETURN
내 목표를 만들고, 현금과 남은 자산을 함께 확인합니다.
같은 커버드콜도 구조가 다릅니다
전면·부분·동적·복합 전략에 따라 상승 참여가 달라집니다.
미국 직접상장과 국내 상장은 같은 상품이 아닙니다.
커버드콜 ETF 9종 비교
책의 고정 비교 자료
출간 원고의 과거 비교입니다. 현재 자료와 기간·통화·NAV/시장가격 정의가 다를 수 있습니다. 국내 계약상 총보수는 펀드의 모든 실제 비용이 아니며 미국 경비율과 포함 범위가 다릅니다. 아래 NAV/시장가격 총수익에서 펀드 비용을 다시 빼거나 분배금을 다시 더하지 않습니다.
같은 이름 아래에서 운용 방식이 다릅니다
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어 모든 상품을 확인하세요.
| 비교 항목 | JEPQ | GPIQ |
|---|---|---|
| 투자대상·전략 | 미국 대형 성장주 선별·ELN을 활용한 옵션 인컴 | Nasdaq-100 중심 주식·콜옵션 매도 규모 조정 |
| 상장일 | 2022-05-04 | 2023-10-26 |
| 순자산총액 | 약 444억 9,300만 달러(2026-10-08) | 약 63억 9,800만 달러(2026-10-07) |
| 연간 경비율 | 0.35% | 0.29% |
| 분배주기 | 월 | 월 |
| 최근 주당 분배금(지급일) | 0.5669달러(2026-10-05) | 0.5088달러(2026-10-07) |
| 2년 연평균 수익률(%) | 19.95 | 21.50 |
| 최고 연간 수익률(%, 연도) | 24.89 (2024) | 23.23 (2024) |
| 최저 연간 수익률(%, 연도) | 15.21 (2025) | 19.79 (2025) |
| 2년 최대 하락폭(%) | -20.06 | -21.05 |
| Nasdaq-100 총수익지수와 상관계수 | 0.9244 | 0.9935 |
자료: 공식 상품·성과자료. [주1] 경비율 공시: JEPQ 2026-08-31·GPIQ 2026-04-30. GPIQ의 한시 면제는 최소 2027-04-30까지 유지된다. 성과: 2024–2025년, 달러·시장종가 기준 분배락일 현금 재투자. 상관계수: Nasdaq-100 총수익지수(XNDX), 월간 수익률 24쌍·소수점 넷째 자리까지 표시·다섯째 자리부터 버림. 도입의 운용사 공시 NAV 성과와 계산 기준이 다르며, 두 상품 모두 5년 전체 이력이 없어 같은 2년으로 비교했다. [주5]
비교의 공식 근거와 원문상품기초자산·옵션 방식연간 비용성과관심 후보
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · 미국 상장
Nasdaq-100 (성과 비교지수)ELN을 통한 옵션 익스포저. 단순 지수 전량 커버드콜과 동일하지 않습니다. · 월분배
0.350%공시 연간 비용2026-08-31
1년25.75%3년 연평균20.4%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 미국 대형주와 옵션 관련 현금흐름을 결합하는 액티브 전략입니다.
핵심 위험 주식 손실과 ELN 유동성·거래상대방 위험이 있습니다. 옵션 현금흐름이 전체 손실을 막지는 않습니다.
공시 비용 명칭 Gross / Net Expenses
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ · 미국 상장
Nasdaq-100동적 부분 커버드콜 · 월분배
순 0.29% · 총 0.35%공시 연간 비용2026-09-28
1년32.32%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 Nasdaq-100 주식과 동적 부분 콜
핵심 위험 짧은 이력·비용면제 종료·상승 제한
공시 비용 명칭 Expense Ratio
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI · 미국 상장
Nasdaq-100NDX 콜옵션 매도·매수 가능 · 월분배
0.68%공시 연간 비용2026-09-25
1년25.99%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 Nasdaq-100 주식과 NDX 옵션을 결합하는 액티브 운용
핵심 위험 옵션 프리미엄을 받아도 원금 손실과 상승참여 제한이 생길 수 있습니다.
공시 비용 명칭 Total Annual Fund Operating Expenses
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD · 미국 상장
Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index지수 콜옵션 매도 · 상승참여 제한 · 월분배
0.60%공시 연간 비용2026-09-25
1년24.37%3년 연평균14.39%5년 연평균8.72%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 Nasdaq-100 주식 보유와 지수 콜옵션 매도
핵심 위험 옵션 프리미엄을 받아도 원금 손실과 상승참여 제한이 생길 수 있습니다.
공시 비용 명칭 Total Expense Ratio
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기JPMorgan Equity Premium Income ETFJEPI · 미국 상장
S&P 500 (성과 비교지수)옵션 및 ELN 관련 위험 확인 · 월분배
0.350%공시 연간 비용2026-08-31
1년7.77%3년 연평균8.99%5년 연평균7.47%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 미국 대형주와 옵션 관련 현금흐름을 결합하는 액티브 운용
핵심 위험 옵션 프리미엄을 받아도 원금 손실과 상승참여 제한이 생길 수 있습니다.
공시 비용 명칭 Gross / Net Expenses
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFGPIX · 미국 상장
S&P 500동적 부분 커버드콜 · 월분배
순 0.29% · 총 0.35%공시 연간 비용2026-09-28
1년21.49%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 S&P500 주식과 동적 부분 콜
핵심 위험 짧은 이력·비용면제 종료·상승 제한
공시 비용 명칭 Expense Ratio
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETFDIVO · 미국 상장
배당·이익 성장 기업 선별재량 개별종목 콜 · 월분배
0.56%공시 연간 비용2026-09-28
1년14.77%3년 연평균14.35%5년 연평균10.59%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30상세
운용 구조 선별 배당주와 선택적 개별종목 콜
핵심 위험 재량운용·집중도·상승 제한
공시 비용 명칭 Expense Ratio
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-06-30
상품 자료 보기NEOS S&P 500 High Income ETFSPYI · 미국 상장
S&P 500SPX 콜옵션 매도·매수 가능 · 월분배
0.68%공시 연간 비용2026-09-25
1년17.65%3년 연평균16.04%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-08-31상세
운용 구조 S&P 500 주식과 SPX 옵션을 결합하는 액티브 운용
핵심 위험 옵션 프리미엄을 받아도 원금 손실과 상승참여 제한이 생길 수 있습니다.
공시 비용 명칭 Total Annual Fund Operating Expenses
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-08-31
상품 자료 보기KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 · 국내 상장
추가 확인 필요매도비율·행사가 최신 설명서 확인 필요 · 월분배
0.190%공시 비용2026-09-23
1년22.08%3년 연평균18.42%
NAV · 분배금 재투자 · 2026-08-07상세
운용 구조 미국 배당주와 커버드콜 액티브 운용
핵심 위험 옵션 프리미엄을 받아도 원금 손실과 상승참여 제한이 생길 수 있습니다.
공시 비용 명칭 총보수 (연)
성과 기준 NAV · 분배금 재투자 · 2026-08-07
상품 자료 보기성과는 확인된 기간만 표시합니다. 기간·통화·NAV 또는 시장가격·재투자 기준이 다르면 상품 간 순위로 해석하지 마세요.
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10-01 · 선택한 커버드콜 ETF 구조 재확인하기
관심에 담은 커버드콜 ETF의 기초자산·옵션 방식·분배·비용·위험을 비교합니다. 선택한 상품이 없으면 JEPQ·GPIQ를 학습 사례로 조사합니다.